资（zī）金管理的职责是监测（cè）现金流、管（guǎn）理现（xiàn）金和（hé）投资、跟踪风险及（jí）确保合规。但在（zài）信息（xī）化和互联网技术发生了翻天覆（fù）地变化（huà）的（de）今天，银（yín）行的产品（pǐn）不断创新、系统功能越来越开放、直联接口与日（rì）俱增（zēng）。集团企业在搭建资金管理系统的时候就不（bú）能照搬旧模式，闭门造车。要与时俱（jù）进，借助外脑，充分利（lì）用商业银行的（de）产品、服务以及银企直联接口，结合用友（yǒu）公司的信息化解决方（fāng）案，加快推进集团企业（yè）的（de）资金（jīn）集（jí）中管理，提（tí）高集（jí）团企业的（de）精（jīng）细化（huà）管理水平、体高融资能力和资金使用效（xiào）益，促进集团（tuán）企业健（jiàn）康可（kě）持续发展。集团公司（sī）在不改变（biàn）资金所有权（quán）、使用权的（de）前（qián）提下，按照“完（wán）善预算、规（guī）划融资、明晰流（liú）程（chéng）、防范风险”的原则，结合（hé）集团（tuán）实际（jì），确定合适的资金管理模式。搭建（jiàn）出（chū）一套符（fú）合集（jí）团（tuán）企（qǐ）业实际（jì）需要（yào）的（de）互联网（wǎng）金融模（mó）式下（xià）的资金管（guǎn）理平台（tái）。

“银（yín）行开发创新的金融工具，软件商提（tí）供ＩＴ解决（jué）方案（àn），双方（fāng）合（hé）力为企业提供高附加值的服务，这种优（yōu）势互补、三方共赢（yíng）的模式是发达国家资金管理行业的成熟经验，也是中国企业资金管理未来发（fā）展的大趋势。”